圆信永丰医药健康C
(023103)公募混合型
2.3305
0.91%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
2.3305
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.87%
- 最近一季：10.55%
- 最近半年：24.47%
- 今年以来：37.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：133.05%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：肖世源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.31 | 5.28 | 4.88 | 91.94% | 91.97% | 0.25 | 4.66% | 4.64% | 0.06 | 1.20% | 1.20% | 0.12 | 2.20% | 2.19% |
| 2025-03-31 | 4.11 | 4.03 | 3.54 | 87.99% | 86.30% | 0.19 | 4.78% | 4.69% | 0.04 | 0.90% | 0.88% | 0.33 | 6.33% | 8.13% |
| 2024-12-31 | 1.80 | 1.68 | 1.64 | 90.39% | 91.01% | 0.09 | 5.21% | 4.88% | 0.03 | 1.70% | 1.59% | 0.04 | 2.56% | 2.39% |