施罗德添源纯债债券A
(023113)公募债券型
1.0026
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0026
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：单坤 王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||