民生加银中证全指指数增强A
(023119)公募股票型指数型- 最近一月：1.91%
- 最近一季：15.80%
- 最近半年：22.10%
- 今年以来：21.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.98%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2198 | 1.2198 | 0.44% |
| 2025-09-29 | 1.2144 | 1.2144 | 1.16% |
| 2025-09-26 | 1.2005 | 1.2005 | -0.70% |
| 2025-09-25 | 1.2090 | 1.2090 | -0.21% |
| 2025-09-24 | 1.2116 | 1.2116 | 1.41% |
| 2025-09-23 | 1.1948 | 1.1948 | -0.38% |
| 2025-09-22 | 1.1993 | 1.1993 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.1985 | 1.1985 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1986 | 1.1986 | -1.25% |
| 2025-09-17 | 1.2138 | 1.2138 | 0.39% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证全指指数增强A | 2.09% | 1.91% | 15.80% | 22.10% | 0.00% | 21.98% |
| 同类型排名 | 2791/4187 | 2656/4187 | 2621/4187 | 1769/4187 | 3226/4187 | 2420/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
何江 上任时间：2025-02-24
何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
何江 上任时间：2025-03-20
何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-21 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-24 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-02-24 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-24 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-24 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-24 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-24 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |