民生加银中证全指指数增强A
(023119)公募股票型指数型
1.2198
0.44%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.2198
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：15.80%
- 最近半年：22.10%
- 今年以来：21.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.98%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
实时情况
| 民生加银中证全指指数增强A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 1.95% | 1.44 | 79.89 | 2.10% | --- |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1.20% | 1.07 | 49.17 | 1.29% | --- |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 1.16% | 1.06 | 47.62 | 1.25% | --- |
| 4 | 688981 | 中芯国际 | 1.12% | 0.52 | 45.85 | 1.20% | --- |
| 5 | 000725 | 京东方A | 1.06% | 10.87 | 43.37 | 1.14% | --- |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 1.05% | 0.17 | 42.88 | 1.13% | --- |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 1.03% | 0.03 | 42.29 | 1.11% | --- |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 1.01% | 1.10 | 41.26 | 1.08% | --- |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 1.00% | 7.07 | 40.79 | 1.07% | --- |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.96% | 0.76 | 39.44 | 1.04% | --- |