民生加银中证全指指数增强A
(023119)公募股票型指数型
1.2198
0.44%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.2198
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：15.80%
- 最近半年：22.10%
- 今年以来：21.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.98%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 86.14% | 87.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.99% | 12.15% | 0.00 | 0.87% | 0.82% |