鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y
(023150)公募FOF
1.2083
0.63%+0.0076
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：9.52%
- 最近半年：9.95%
- 今年以来：13.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.83%
- 成立日期：2025-01-02
- 基金经理：赵会龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2083 |
1.2083 |
0.63% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2042 |
1.2042 |
0.39% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1995 |
1.1995 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.55% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2061 |
1.2061 |
0.37% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2017 |
1.2017 |
0.28% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1984 |
1.1984 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1982 |
1.1982 |
0.12% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1968 |
1.1968 |
1.18% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1829 |
1.1829 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.33% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1863 |
1.1863 |
0.36% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1821 |
1.1821 |
1.19% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1682 |
1.1682 |
-1.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.53% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.99% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2009 |
1.2009 |
0.49% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1951 |
1.1951 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1944 |
1.1944 |
0.96% |