中银证券中证A500指数A
(023153)公募股票型指数型- 最近一月：4.26%
- 最近一季：20.57%
- 最近半年：24.01%
- 今年以来：23.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.99%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘先政 张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2399 | 1.2399 | 0.69% |
| 2025-09-29 | 1.2314 | 1.2314 | 1.38% |
| 2025-09-26 | 1.2146 | 1.2146 | -1.09% |
| 2025-09-25 | 1.2280 | 1.2280 | 0.68% |
| 2025-09-24 | 1.2197 | 1.2197 | 1.34% |
| 2025-09-23 | 1.2036 | 1.2036 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.2060 | 1.2060 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 1.2010 | 1.2010 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2012 | 1.2012 | -1.01% |
| 2025-09-17 | 1.2134 | 1.2134 | 0.74% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证A500指数A | 3.02% | 4.26% | 20.57% | 24.01% | 0.00% | 23.99% |
| 同类型排名 | 1729/4187 | 1838/4187 | 1864/4187 | 1603/4187 | 3236/4187 | 2206/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
张艺敏 上任时间：2025-03-19
张艺敏女士:硕士研究生,中国国籍。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司,历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理,2020年5月加入中银国际证券股份有限公司基金管理部。2020年9月15日起任中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年11月5日起担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
刘先政 上任时间：2025-08-18
刘先政先生:北京大学软件工程硕士。北京大学软件工程硕士。2014年6月至2017年11月期间,先后担任中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,具有基金从业资格。现任诺德增强收益债券型证券投资基金。曾任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日至2021年4月2日 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-21 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-08-19 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证A500指数型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2025-04-24 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-03-20 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-20 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证A500指数型证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-02-26 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为中银证券中证A500指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-18 | 中银国际证券股份有限公司中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告 |