中银证券中证A500指数A
(023153)公募股票型指数型
1.2399
0.69%+0.0086
单位净值 [2025-09-30]
1.2399
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.26%
- 最近一季：20.57%
- 最近半年：24.01%
- 今年以来：23.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.99%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘先政 张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-21 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-08-19 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证A500指数型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2025-04-24 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-03-20 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-20 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证A500指数型证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-02-26 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为中银证券中证A500指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-18 | 中银国际证券股份有限公司中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告 |