博时中债5-10农发行E
(023156)公募债券型指数型
1.1204
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1341
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.99%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-1.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.82%
- 成立日期：2025-01-06
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006800 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.006900 | 2025-04-14 |