汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y
(023157)公募FOF
1.0711
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：4.70%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：何喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0711 |
1.0711 |
0.26% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.17% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0701 |
1.0701 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.25% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0721 |
1.0721 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0707 |
1.0707 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0702 |
1.0702 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0702 |
1.0702 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0699 |
1.0699 |
0.33% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0677 |
1.0677 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0663 |
1.0663 |
0.53% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.58% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.48% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0729 |
1.0729 |
0.27% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0700 |
1.0700 |
0.11% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0688 |
1.0688 |
0.37% |