前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)

(023160)公募FOF
+添加自选
1.0049 0.52%+0.0052
单位净值 [2025-09-24]
1.0049
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-0.72%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.49%
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金经理：李赫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：前海开源
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.0049 1.0049 0.52%
2025-09-23 0.9997 0.9997 -0.45%
2025-09-22 1.0042 1.0042 0.36%
2025-09-19 1.0006 1.0006 -0.25%
2025-09-18 1.0031 1.0031 -0.60%
2025-09-17 1.0092 1.0092 0.29%
2025-09-16 1.0063 1.0063 0.09%
2025-09-15 1.0054 1.0054 -0.18%
2025-09-12 1.0072 1.0072 -0.05%
2025-09-11 1.0077 1.0077 0.67%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 27.07亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李赫 上任时间：2025-04-17

李赫先生:中国国籍,博士研究生学历。2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员,2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任FOF投资部基金经理。2021年6月8日起担任-前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月8日起担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-14 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2025-07-21 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-14 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2025-06-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2025-05-21 关于调整前海开源基金管理有限公司“前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）”在电子直销渠道费率优惠的公告
2025-05-19 关于调整前海开源基金管理有限公司“前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）”在直销柜台申购优惠费率的公告（清洁版）
2025-05-15 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定投业务的公告
2025-04-18 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-03-21 关于前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）增加上海挖财基金销售有限公司等多家公司为销售机构的公告
2025-03-05 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2025-03-05 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要
2025-03-05 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书
2025-03-05 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2025-03-05 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书
2025-03-05 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告
2025-03-05 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告