前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)
(023160)公募FOF
1.0049
0.52%+0.0052
单位净值 [2025-09-24]
1.0049
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.49%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
基本信息
| 基金简称 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 基金全称 | 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023160 | 成立日期 | 2025-04-17 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李赫 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% | ||
| 投资目标 | 在控制投资组合风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于商品基金(商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的10%;投资于QDII基金、香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的比例中枢为25%,该比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即本基金权益类资产占基金资产的比例15%-30%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金是指符合下列条件之一的混合型基金:(1)基金合同约定股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||