前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)
(023160)公募FOF
1.0049
0.52%+0.0052
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.49%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0049 |
1.0049 |
0.52% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.45% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0042 |
1.0042 |
0.36% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.25% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.60% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0092 |
1.0092 |
0.29% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0063 |
1.0063 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.18% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0077 |
1.0077 |
0.67% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0010 |
1.0010 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0004 |
1.0004 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0004 |
1.0004 |
0.37% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.21% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.50% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.41% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.03% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0082 |
1.0082 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0078 |
1.0078 |
0.23% |