博时鑫泰混合D
(023161)公募混合型
1.5330
-0.24%-0.0037
单位净值 [2025-09-01]
1.5330
累计净值 [2025-09-01]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.10%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：李睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.06 | 11.99% | 13.84% | 0.34 | 79.85% | 78.18% | 0.02 | 3.91% | 3.82% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 0.81 | 0.79 | 0.11 | 12.68% | 14.03% | 0.58 | 72.88% | 71.76% | 0.04 | 4.84% | 4.76% | 0.01 | 0.79% | 0.78% |