招商安和债券D
(023164)公募债券型- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0760 | 1.0760 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0758 | 1.0758 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0751 | 1.0751 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0748 | 1.0748 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.0761 | 1.0761 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0764 | 1.0764 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0767 | 1.0767 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0775 | 1.0775 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0770 | 1.0770 | -0.23% |
| 2025-09-17 | 1.0795 | 1.0795 | 0.07% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安和债券D | -0.04% | -0.43% | -0.04% | 1.15% | 0.00% | 0.66% |
| 同类型排名 | 4916/7089 | 6481/7089 | 3896/7089 | 2078/7089 | 6461/7089 | 3892/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
尹晓红 上任时间：2025-01-03
尹晓红女士:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至2021年6月5日)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆 展开∨ 收起∧
邓童 上任时间：2025-01-03
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安和债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安和债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-03 | 招商安和债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-02 | 招商安和债券型证券投资基金证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-02 | 招商基金管理有限公司招商安和债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-02 | 招商基金管理有限公司关于招商安和债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 |