招商安和债券D

(023164)公募债券型
+添加自选
1.0760 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0760
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.43%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.66%
  • 成立日期：2025-01-03
  • 基金经理：尹晓红 邓童
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：101.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商安和债券D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601006 大秦铁路 0.23% 277.96 1834.54 2.12% 0.00 (新增)
2 600177 雅戈尔 0.19% 207.73 1516.43 1.76% 0.00 (新增)
3 601288 农业银行 0.18% 244.56 1438.01 1.66% 0.00 (新增)
4 601009 南京银行 0.18% 124.18 1442.97 1.67% 0.00 (新增)
5 601398 工商银行 0.16% 166.69 1265.18 1.46% 0.00 (新增)
6 601169 北京银行 0.16% 191.81 1310.06 1.52% 0.00 (新增)
7 600016 民生银行 0.16% 268.04 1273.19 1.47% 0.00 (新增)
8 601225 陕西煤业 0.15% 62.71 1206.54 1.40% 0.00 (新增)
9 601939 建设银行 0.10% 87.22 823.36 0.95% 0.00 (新增)
10 601328 交通银行 0.10% 102.21 817.68 0.95% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601006 大秦铁路 0.23% 424.07 2773.42 2.15% ---
2 600177 雅戈尔 0.21% 317.77 2564.40 1.99% ---
3 601288 农业银行 0.16% 379.58 1966.22 1.53% ---
4 601225 陕西煤业 0.16% 99.80 1977.04 1.54% ---
5 601009 南京银行 0.16% 189.98 1962.49 1.52% ---
6 601398 工商银行 0.15% 262.82 1810.83 1.41% ---
7 601169 北京银行 0.15% 296.71 1792.13 1.39% ---
8 600282 南钢股份 0.15% 392.05 1807.35 1.40% ---
9 600015 华夏银行 0.14% 221.84 1737.01 1.35% ---
10 600016 民生银行 0.13% 424.69 1656.29 1.29% ---
显示全部持仓明细>>