招商安和债券D
(023164)公募债券型
1.0760
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0760
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 101.11 | 80.91 | 8.64 | 10.67% | 8.53% | 90.98 | 87.49% | 89.99% | 0.23 | 0.28% | 0.23% | 1.26 | 1.56% | 1.25% |
| 2025-03-31 | 123.70 | 122.93 | 12.87 | 9.84% | 10.41% | 109.50 | 89.08% | 88.52% | 0.30 | 0.25% | 0.24% | 0.69 | 0.56% | 0.56% |