兴证全球恒嘉30天持有债券E
(023166)公募债券型
1.0258
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0258
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：邓娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||