浦银盛世E
(023167)公募混合型
1.4160
0.50%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.4160
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：5.51%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：7.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.60%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1263.49 | 13.42% | 53.55% |
| 采矿业 | 432.25 | 4.59% | 18.32% |
| 金融业 | 365.46 | 3.88% | 15.49% |
| 批发和零售业 | 138.70 | 1.47% | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.32 | 1.05% | 4.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.28 | 0.64% | 2.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1533.58 | 14.40% | 59.03% |
| 采矿业 | 539.20 | 5.06% | 20.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.62 | 1.92% | 7.88% |
| 金融业 | 192.45 | 1.81% | 7.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.68 | 0.64% | 2.61% |
| 批发和零售业 | 32.68 | 0.31% | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.81 | 0.26% | 1.07% |