浦银盛世E
(023167)公募混合型
1.4160
0.50%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.4160
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：5.51%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：7.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.60%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.94 | 0.24 | 24.27% | 24.86% | 0.59 | 62.22% | 61.74% | 0.09 | 9.40% | 9.33% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |
| 2025-03-31 | 1.07 | 1.07 | 0.26 | 24.10% | 24.32% | 0.58 | 54.28% | 54.13% | 0.17 | 16.09% | 16.04% | 0.01 | 0.84% | 0.83% |