创金合信怡久回报债券E
(023168)公募债券型
1.0458
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0458
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2025-01-13
- 基金经理：张贺章 谢鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23.67 | 2.23% | 30.60% |
| 采矿业 | 14.28 | 1.35% | 18.46% |
| 租赁和商务服务业 | 8.45 | 0.80% | 10.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.43 | 0.80% | 10.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.92 | 0.75% | 10.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.46 | 0.70% | 9.64% |
| 金融业 | 7.13 | 0.67% | 9.21% |