创金合信怡久回报债券E
(023168)公募债券型
1.0458
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0458
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2025-01-13
- 基金经理：张贺章 谢鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 7.22% | 7.29% | 0.09 | 87.07% | 87.00% | 0.01 | 5.67% | 5.66% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |