兴证资管国企红利优选混合发起式C

(023170)公募混合型
+添加自选
1.0480 -0.23%-0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.0480
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.57%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：3.51%
  • 今年以来：4.80%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.80%
  • 成立日期：2025-01-09
  • 基金经理：刘懿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证资管
实时情况
兴证资管国企红利优选混合发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 2.20% 7.25 109.04 2.96% 0.00 (新增)
2 601288 农业银行 1.77% 14.92 87.73 2.38% 0.00 (新增)
3 601988 中国银行 1.65% 14.54 81.71 2.22% 0.00 (新增)
4 601838 成都银行 1.38% 3.40 68.34 1.85% 0.00 (新增)
5 600919 江苏银行 1.28% 5.31 63.40 1.72% 0.00 (新增)
6 601825 沪农商行 1.27% 6.49 62.95 1.71% 0.00 (新增)
7 601229 上海银行 1.25% 5.84 61.96 1.68% 0.00 (新增)
8 601077 渝农商行 1.25% 8.71 62.19 1.69% 0.00 (新增)
9 600039 四川路桥 1.24% 6.23 61.68 1.67% 0.00 (新增)
10 601169 北京银行 1.21% 8.81 60.17 1.63% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 1.72% 17.84 259.57 2.86% ---
2 000937 冀中能源 1.31% 33.51 196.70 2.17% ---
3 601988 中国银行 1.30% 34.98 195.89 2.16% ---
4 601288 农业银行 1.27% 36.79 190.57 2.10% ---
5 601838 成都银行 1.04% 9.09 156.26 1.72% ---
6 601000 唐山港 1.01% 32.37 151.82 1.67% ---
7 601229 上海银行 0.99% 15.08 148.54 1.64% ---
8 601825 沪农商行 0.95% 17.10 142.61 1.57% ---
9 601077 渝农商行 0.95% 23.44 142.52 1.57% ---
10 000983 山西焦煤 0.94% 20.61 141.59 1.56% ---
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