太平中证红利指数A
(023182)公募股票型指数型
1.0551
-0.21%-0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：张子权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.10 | 6.85 | 6.27 | 87.92% | 88.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.51% | 5.31% | 0.45 | 6.57% | 6.34% |
| 2025-03-31 | 7.09 | 7.07 | 6.69 | 94.43% | 94.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.53% | 5.51% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |