招商资管中证500指数增强发起A
(023192)公募股票型指数型
1.2814
0.50%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.2814
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：21.00%
- 最近半年：22.18%
- 今年以来：28.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.14%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||