平安鼎信债券E

(023194)公募债券型
+添加自选
1.0497 0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0904
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：1.32%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：2.68%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.09%
  • 成立日期：2025-01-09
  • 基金经理：张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：33.91亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16685.53 5.87% 54.31%
金融业 8689.70 3.06% 28.28%
交通运输、仓储和邮政业 3325.74 1.17% 10.83%
采矿业 1365.60 0.48% 4.45%
房地产业 655.51 0.23% 2.13%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5005.00 3.46% 51.07%
金融业 2963.16 2.05% 30.24%
采矿业 1257.37 0.87% 12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 339.62 0.23% 3.47%
科学研究和技术服务业 234.88 0.16% 2.40%