平安鼎信债券E

(023194)公募债券型
+添加自选
1.0497 0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0904
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：1.32%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：2.68%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.09%
  • 成立日期：2025-01-09
  • 基金经理：张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：33.91亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
实时情况
平安鼎信债券E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600016 民生银行 1.42% 851.56 4044.91 13.17% 0.00 (新增)
2 601006 大秦铁路 1.17% 503.90 3325.74 10.83% 0.00 (新增)
3 601988 中国银行 0.79% 401.92 2258.79 7.35% 0.00 (新增)
4 000513 丽珠集团 0.48% 37.80 1362.29 4.43% 0.00 (新增)
5 605319 无锡振华 0.46% 37.99 1297.74 4.22% 0.00 (新增)
6 002311 海大集团 0.45% 21.97 1287.22 4.19% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 0.43% 16.77 1210.79 3.94% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 0.42% 61.52 1199.64 3.90% 0.00 (新增)
9 002895 川恒股份 0.42% 52.39 1181.84 3.85% 0.00 (新增)
10 000651 格力电器 0.40% 25.14 1129.29 3.68% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601838 成都银行 0.76% 63.91 1098.61 11.21% ---
2 000333 美的集团 0.73% 13.46 1056.61 10.78% ---
3 601988 中国银行 0.50% 129.19 723.46 7.38% ---
4 601857 中国石油 0.50% 88.31 725.91 7.41% ---
5 601288 农业银行 0.50% 139.89 724.63 7.39% ---
6 600690 海尔智家 0.50% 26.41 722.05 7.37% ---
7 688578 艾力斯 0.41% 7.03 599.86 6.12% ---
8 601899 紫金矿业 0.37% 29.33 531.46 5.42% ---
9 301004 嘉益股份 0.34% 4.66 486.97 4.97% ---
10 000651 格力电器 0.30% 9.41 427.78 4.37% ---
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