招商资管中证500指数增强发起C

(023198)公募股票型指数型
+添加自选
1.2787 0.50%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.2787
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.13%
  • 最近一季：20.93%
  • 最近半年：21.98%
  • 今年以来：27.87%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.87%
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金经理：范万里
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商证券资管
实时情况
招商资管中证500指数增强发起C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300476 胜宏科技 2.27% 0.18 24.19 2.44% 0.00 (新增)
2 600909 华安证券 1.87% 3.42 19.94 2.01% 0.00 (新增)
3 600862 中航高科 1.86% 0.76 19.82 2.00% 0.00 (新增)
4 600578 京能电力 1.85% 4.38 19.67 1.99% 0.00 (新增)
5 688213 思特威 1.78% 0.19 19.01 1.92% 0.00 (新增)
6 601555 东吴证券 1.69% 2.06 18.02 1.82% 0.00 (新增)
7 000783 长江证券 1.67% 2.56 17.74 1.79% 0.00 (新增)
8 002595 豪迈科技 1.45% 0.26 15.40 1.56% 0.00 (新增)
9 300803 指南针 1.44% 0.19 15.33 1.55% 0.00 (新增)
10 603893 瑞芯微 1.43% 0.10 15.19 1.53% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002273 水晶光电 3.00% 1.37 31.37 3.22% ---
2 688002 睿创微纳 2.75% 0.47 28.77 2.96% ---
3 600096 云天化 2.62% 1.20 27.43 2.82% ---
4 601168 西部矿业 2.42% 1.49 25.34 2.60% ---
5 002984 森麒麟 2.18% 0.94 22.85 2.35% ---
6 601399 国机重装 1.83% 6.24 19.16 1.97% ---
7 000423 东阿阿胶 1.79% 0.31 18.74 1.93% ---
8 300866 安克创新 1.77% 0.18 18.56 1.91% ---
9 002065 东华软件 1.77% 1.78 18.55 1.91% ---
10 601567 三星医疗 1.75% 0.62 18.33 1.88% ---
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