兴证全球中证沪港深300指数增强A

(023203)公募股票型指数型
+添加自选
1.1945 0.39%+0.0046
单位净值 [2025-09-30]
1.1945
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.90%
  • 最近一季：10.31%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：19.45%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.45%
  • 成立日期：2025-04-01
  • 基金经理：田大伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
实时情况
兴证全球中证沪港深300指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 4.07% 0.78 357.79 4.37% ---
2 09988 阿里巴巴-W 2.68% 2.35 235.31 2.88% ---
3 300750 宁德时代 2.47% 0.86 216.91 2.65% ---
4 600900 长江电力 2.37% 6.90 207.97 2.54% ---
5 600519 贵州茅台 2.25% 0.14 197.33 2.41% ---
6 000333 美的集团 2.11% 2.57 185.55 2.27% ---
7 601398 工商银行 2.03% 23.53 178.59 2.18% ---
8 601318 中国平安 1.85% 2.93 162.56 1.99% ---
9 01398 工商银行 0.79% 12.30 69.77 0.85% ---
10 02318 中国平安 0.57% 1.10 50.01 0.61% ---
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