国泰君安君得盈债券D
(023210)公募债券型
1.0518
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0518
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘晟 朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 644.44 | 8.10% | 42.29% |
| 采矿业 | 321.57 | 4.04% | 21.10% |
| 金融业 | 234.90 | 2.95% | 15.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190.11 | 2.39% | 12.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.91 | 0.89% | 4.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.01 | 0.78% | 4.07% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 592.37 | 7.21% | 48.62% |
| 金融业 | 284.16 | 3.46% | 23.33% |
| 采矿业 | 137.26 | 1.67% | 11.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.90 | 1.45% | 9.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.94 | 0.52% | 3.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.62 | 0.52% | 3.50% |