国泰君安君得盈债券D
(023210)公募债券型
1.0518
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0518
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘晟 朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.80 | 0.15 | 7.67% | 17.18% | 0.68 | 85.31% | 76.52% | 0.06 | 6.99% | 6.27% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.06 | 0.82 | 0.12 | 14.83% | 11.48% | 0.86 | 75.60% | 81.11% | 0.08 | 9.35% | 7.24% | 0.00 | 0.22% | 0.17% |