招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A
(023220)公募FOF
1.0207
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-24]
1.0207
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 关于开放招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-23 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |