招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A
(023220)公募FOF
1.0207
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-24]
1.0207
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||