招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C
(023221)公募FOF
1.0198
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0198 |
1.0198 |
0.08% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0193 |
1.0193 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0188 |
1.0188 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0200 |
1.0200 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0191 |
1.0191 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0190 |
1.0190 |
0.23% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0167 |
1.0167 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0172 |
1.0172 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0168 |
1.0168 |
0.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.25% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.18% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0188 |
1.0188 |
0.15% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0173 |
1.0173 |
0.10% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0163 |
1.0163 |
0.21% |