国泰合利6个月持有混合A
(023232)公募混合型
1.0245
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0445
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.46%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11757.35 | 8.69% | 54.21% |
| 金融业 | 7335.43 | 5.42% | 33.82% |
| 租赁和商务服务业 | 911.62 | 0.67% | 4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 633.88 | 0.47% | 2.92% |
| 批发和零售业 | 623.56 | 0.46% | 2.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424.70 | 0.31% | 1.96% |