富国安嘉60天滚动持有债券发起式C
(023238)公募债券型
1.0181
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0181
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
现任基金经理
刘爱民 上任时间：2025-02-14
刘爱民先生:1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金基金经理。2019年1 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 富国短债债券型A | 债券型 | 2023-06-05 | 至今 | 3.33% | -11.44% | -23.67% | -13.43% |
| 富国短债债券型C | 债券型 | 2023-06-05 | 至今 | 3.03% | -11.44% | -23.67% | -13.43% |
| 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-08-07 | 至今 | 3.62% | -13.00% | -25.30% | -16.84% |
| 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-08-07 | 至今 | 3.42% | -13.00% | -25.30% | -16.84% |
| 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型 | 2023-10-20 | 至今 | 3.21% | -4.81% | -13.05% | -5.38% |
| 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2023-10-20 | 至今 | 3.05% | -4.81% | -13.05% | -5.38% |
| 富国短债债券型D | 债券型 | 2023-10-23 | 至今 | 2.52% | -4.10% | -12.28% | -4.76% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 债券型 | 2023-11-15 | 至今 | 3.06% | -6.39% | -16.10% | -6.66% |
| 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2023-12-26 | 至今 | 2.67% | -1.99% | -9.30% | -0.12% |
| 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2023-12-26 | 至今 | 2.54% | -1.99% | -9.30% | -0.12% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 15.91% | -17.80% | -9.09% | -10.19% |
| 浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | 20.82% | -14.96% | -9.25% | -16.18% |
| 浙商惠丰定开债 | 债券型 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 9.01% | -11.61% | -13.47% | -6.33% |
| 浙商惠利纯债A | 债券型 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 10.49% | -17.80% | -9.09% | -10.19% |
| 浙商惠南纯债债券 | 债券型 | 2018-01-15 | 2021-09-14 | 15.34% | 8.35% | 28.30% | 18.15% |
| 浙商惠裕纯债A | 债券型 | 2018-01-15 | 2019-09-17 | 10.59% | -11.61% | -13.47% | -6.33% |
| 浙商日添金货币A | 货币型 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商日添金货币B | 货币型 | 2018-01-15 | 2022-10-31 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2018-01-15 | 2020-04-08 | 16.24% | -17.80% | -9.09% | -10.19% |
| 浙商日添利B | 货币型 | 2018-08-27 | 2022-10-31 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商日添利A | 货币型 | 2018-08-27 | 2022-10-31 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商惠盈纯债C | 债券型 | 2019-12-17 | 2022-10-31 | 6.32% | -2.29% | 2.40% | -11.19% |
| 浙商丰裕纯债债券A | 债券型 | 2019-12-19 | 2021-09-14 | 4.39% | 23.15% | 42.85% | 23.78% |
| 浙商丰裕纯债债券C | 债券型 | 2019-12-19 | 2021-09-14 | 4.78% | 23.15% | 42.85% | 23.78% |
| 浙商丰顺纯债债券 | 债券型 | 2019-12-19 | 2022-10-31 | 5.82% | -3.35% | 1.04% | -12.19% |
| 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型 | 2019-12-26 | 2021-09-14 | 3.76% | 24.60% | 43.76% | 25.08% |
| 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型 | 2019-12-26 | 2021-09-14 | 4.11% | 24.60% | 43.76% | 25.08% |
| 浙商惠睿纯债债券 | 债券型 | 2020-02-05 | 2022-10-31 | 2.23% | 4.77% | 3.09% | -6.45% |
| 浙商中短债A | 债券型 | 2020-08-24 | 2022-10-31 | 4.59% | -13.75% | -22.82% | -24.95% |
| 浙商中短债C | 债券型 | 2020-08-24 | 2022-10-31 | 3.98% | -13.75% | -22.82% | -24.95% |
| 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型 | 2020-09-10 | 2021-09-14 | 3.45% | 14.16% | 14.34% | 8.88% |
| 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型 | 2021-10-12 | 2022-10-30 | 4.67% | -16.95% | -25.18% | -26.44% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
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