大摩恒安30天持有期债券A
(023239)公募债券型
1.0033
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0033
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.33%
- 成立日期：2025-08-07
- 基金经理：吴慧文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩恒安30天持有期债券A | 0.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
| 同类型排名 | 1713/7089 | 1173/7089 | 3532/7089 | 6256/7089 | 6479/7089 | 4744/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
吴慧文 上任时间：2025-08-07
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-02 | 关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-08-01 | 关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-07-15 | 关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-07-01 | 关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金（大摩恒安30天持有期债券A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |