大摩恒安30天持有期债券A
(023239)公募债券型
1.0033
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0033
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.33%
- 成立日期：2025-08-07
- 基金经理：吴慧文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||