大摩恒安30天持有期债券A
(023239)公募债券型
1.0033
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0033
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.33%
- 成立日期：2025-08-07
- 基金经理：吴慧文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-02 | 关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-08-01 | 关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-07-15 | 关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-07-01 | 关于摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金（大摩恒安30天持有期债券A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-25 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |