大摩恒安30天持有期债券A
(023239)公募债券型
1.0033
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0033
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.33%
- 成立日期：2025-08-07
- 基金经理：吴慧文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
现任基金经理
吴慧文 上任时间：2025-08-07
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型 | 2024-03-21 | 至今 | 6.48% | 10.34% | 9.84% | 11.21% |
| 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型 | 2024-03-21 | 至今 | 6.14% | 10.34% | 9.84% | 11.21% |
| 大摩添利18个月定开债A | 债券型 | 2024-04-18 | 至今 | 3.77% | 10.64% | 13.77% | 11.84% |
| 大摩添利18个月定开债C | 债券型 | 2024-04-18 | 至今 | 3.48% | 10.64% | 13.77% | 11.84% |
| 大摩18个月定开债C | 债券型 | 2024-05-16 | 至今 | 3.83% | 8.92% | 11.38% | 9.97% |
| 大摩18个月定开债A | 债券型 | 2024-05-16 | 至今 | 4.06% | 8.92% | 11.38% | 9.97% |
| 大摩多元收益债券A | 债券型 | 2024-08-20 | 至今 | 2.34% | 17.43% | 27.73% | 18.78% |
| 大摩多元收益债券C | 债券型 | 2024-08-20 | 至今 | 2.20% | 17.43% | 27.73% | 18.78% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2024-09-26 | 至今 | 0.30% | 17.32% | 25.02% | 17.23% |
| 安信瑞鸿中短债A | 债券型 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 10.15% | -3.31% | -18.76% | -20.30% |
| 安信瑞鸿中短债B | 债券型 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 10.13% | -3.31% | -18.76% | -20.30% |
| 安信瑞鸿中短债C | 债券型 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 9.26% | -3.31% | -18.76% | -20.30% |
| 安信资管瑞元添利A | 债券型 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 6.96% | -10.52% | -22.71% | -22.15% |
| 安信资管瑞元添利B | 债券型 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 5.64% | -10.52% | -22.71% | -22.15% |
| 安信资管瑞元添利C | 债券型 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 5.32% | -10.52% | -22.71% | -22.15% |
| 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 债券型 | 2021-07-26 | 2023-07-13 | 6.75% | -9.98% | -27.34% | -24.48% |
| 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 债券型 | 2021-07-26 | 2023-07-13 | 6.73% | -9.98% | -27.34% | -24.48% |
| 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 债券型 | 2021-07-26 | 2023-07-13 | 6.11% | -9.98% | -27.34% | -24.48% |
| 安信资管天利宝货币 | 货币型 | 2021-12-06 | 2023-07-10 | --- | --- | --- | --- |
| 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 债券型 | 2022-01-21 | 2023-07-09 | -2.20% | -9.83% | -22.75% | -20.33% |
| 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | 债券型 | 2022-01-21 | 2023-07-09 | -2.47% | -9.83% | -22.75% | -20.33% |
| 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 债券型 | 2022-01-21 | 2023-07-09 | -2.91% | -9.83% | -22.75% | -20.33% |
| 安信资管瑞安30天持有中短债A | 债券型 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 3.34% | 6.22% | 0.67% | -2.93% |
| 安信资管瑞安30天持有中短债B | 债券型 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 3.33% | 6.22% | 0.67% | -2.93% |
| 安信资管瑞安30天持有中短债C | 债券型 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 3.09% | 6.22% | 0.67% | -2.93% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||