安信长鑫增强债券E
(023241)公募债券型
1.0326
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0326
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.26%
- 成立日期：2025-01-13
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.11 | 5.04 | 0.28 | 5.47% | 4.51% | 5.31 | 84.00% | 86.81% | 0.29 | 5.78% | 4.76% | 0.16 | 3.16% | 2.61% |
| 2025-03-31 | 9.12 | 8.60 | 0.41 | 4.74% | 4.47% | 8.45 | 92.29% | 92.73% | 0.09 | 1.04% | 0.98% | 0.17 | 1.93% | 1.82% |