中欧恒生消费指数发起(QDII)A

(023242)公募QDII指数型
+添加自选
1.0666 0.64%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
1.0666
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：-2.66%
  • 最近一季：5.06%
  • 最近半年：7.65%
  • 今年以来：6.66%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.66%
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.86亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0666 1.0666 0.64%
2025-09-29 1.0598 1.0598 0.94%
2025-09-26 1.0499 1.0499 -0.16%
2025-09-25 1.0516 1.0516 -1.04%
2025-09-24 1.0627 1.0627 -0.23%
2025-09-23 1.0652 1.0652 -1.41%
2025-09-22 1.0804 1.0804 -1.32%
2025-09-19 1.0949 1.0949 0.91%
2025-09-18 1.0850 1.0850 -0.62%
2025-09-17 1.0918 1.0918 0.78%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.13% -2.66% 5.06% 7.65% 0.00% 6.66%
同类型排名 128/151 147/151 132/151 138/151 138/151 146/151
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.40亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

FANG SHENSHEN 上任时间：2025-03-07

FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-20 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告
2025-07-15 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-15 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告
2025-07-01 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告
2025-06-06 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告
2025-05-27 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2025年5月)
2025-05-27 DII）更新招募说明书（2025年5月）中欧基金管理有限公司中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书
2025-05-27 中欧基金管理有限公司关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)落实恒生消费指数编制方案修订相关安排的公告
2025-04-15 中欧基金管理有限公司关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)调整基金估值时间和申购赎回确认时间的公告
2025-04-08 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告
2025-04-08 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告
2025-03-14 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-03-14 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)2025年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-03-11 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告
2025-03-08 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
2025-03-03 中欧基金管理有限公司关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)提前结束募集的公告
2025-03-01 中欧基金管理有限公司关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)募集规模上限的公告
2025-02-20 中欧基金管理有限公司中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2025-02-20 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)托管协议
2025-02-20 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)基金产品资料概要