中欧恒生消费指数发起(QDII)A

(023242)公募QDII指数型
+添加自选
1.0666 0.64%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
1.0666
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：-2.66%
  • 最近一季：5.06%
  • 最近半年：7.65%
  • 今年以来：6.66%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.66%
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.86亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 9338.19 54.71% 58.36%
消费者常用品 5164.47 30.25% 32.27%
工业 1369.40 8.02% 8.56%
基础材料 129.95 0.76% 0.81%