中欧恒生消费指数发起(QDII)A
(023242)公募QDII指数型
1.0666
0.64%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：5.06%
- 最近半年：7.65%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0666 |
1.0666 |
0.64% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0598 |
1.0598 |
0.94% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.16% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.0516 |
1.0516 |
-1.04% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0652 |
1.0652 |
-1.41% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0804 |
1.0804 |
-1.32% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0949 |
1.0949 |
0.91% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.62% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0918 |
1.0918 |
0.78% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0833 |
1.0833 |
0.53% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.59% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.40% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0883 |
1.0883 |
0.14% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.31% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.0902 |
1.0902 |
0.30% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.0892 |
1.0892 |
1.00% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.16% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.49% |