中欧恒生消费指数发起(QDII)A
(023242)公募QDII指数型
1.0666
0.64%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
1.0666
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：5.06%
- 最近半年：7.65%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.86 | 1.71 | 1.60 | 84.83% | 86.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.87% | 9.98% | 0.07 | 4.30% | 3.95% |