中欧恒生消费指数发起(QDII)C
(023243)公募QDII指数型
1.0651
0.64%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
1.0651
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.68%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：7.51%
- 今年以来：6.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 9338.19 | 54.71% | 58.36% |
| 消费者常用品 | 5164.47 | 30.25% | 32.27% |
| 工业 | 1369.40 | 8.02% | 8.56% |
| 基础材料 | 129.95 | 0.76% | 0.81% |