中航中债-投资级公司绿色债精选指数A
(023246)公募债券型指数型
1.0026
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0026
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0030 | 1.0030 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | -0.04% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
| 同类型排名 | 4918/7089 | 3293/7089 | 3211/7089 | 6258/7089 | 6482/7089 | 4994/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李祥源 上任时间：2025-05-20
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-05-24 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-05-21 | 中航基金管理有限公司关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-17 | 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-14 | 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-05-07 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-04-25 | 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-04-10 | 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金增加宁波银行股份有限公司（同业易管家）为销售机构的公告 |
| 2025-04-03 | 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-03-21 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-21 | 中航基金管理有限公司中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-21 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-21 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-21 | 中航基金管理有限公司中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-21 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金份额发售公告 |