汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
(023255)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0148
1.53%+0.0155
单位净值 [2025-09-30]
1.0148
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.64%
- 最近一季：14.04%
- 最近半年：14.16%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.48%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0148 | 1.0148 | 1.53% |
| 2025-09-29 | 0.9995 | 0.9995 | 1.58% |
| 2025-09-26 | 0.9840 | 0.9840 | -3.09% |
| 2025-09-25 | 1.0154 | 1.0154 | 1.45% |
| 2025-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | 3.10% |
| 2025-09-23 | 0.9708 | 0.9708 | -3.14% |
| 2025-09-22 | 1.0023 | 1.0023 | 1.20% |
| 2025-09-19 | 0.9904 | 0.9904 | -0.99% |
| 2025-09-18 | 1.0003 | 1.0003 | -1.95% |
| 2025-09-17 | 1.0202 | 1.0202 | 1.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 4.53% | -4.64% | 14.04% | 14.16% | 0.00% | 1.48% |
| 同类型排名 | 663/4187 | 4068/4187 | 2786/4187 | 2709/4187 | 3269/4187 | 3853/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗昊 上任时间：2025-02-21
罗昊先生:中国国籍,上海交通大学工学学士、美国东北大学管理学硕士。具有证券投资基金从业资格。2016年6月至2019年3月就职于上海游马地投资中心(有限合伙),2019年6月至2023年11月就职于威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司。2023年12月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月11日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月11日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-15 | 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年08月15日更新) |
| 2025-08-15 | 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书（2025年8月15日更新） |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-02-25 | 关于汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-02-22 | 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-19 | 关于汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金提前结束募集的公告 |
| 2025-02-13 | 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额基金产品资料概要 |
| 2025-02-13 | 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-02-13 | 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-02-13 | 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-02-13 | 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |