东海增益债券发起式E
(023256)公募债券型
1.0317
0.48%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.0317
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：邵炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 64.68 | 5.71% | 66.73% |
| 金融业 | 32.24 | 2.85% | 33.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 56.13 | 2.31% | 37.90% |
| 采矿业 | 53.82 | 2.21% | 36.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.71 | 0.93% | 15.33% |
| 金融业 | 15.45 | 0.63% | 10.43% |