东海增益债券发起式E
(023256)公募债券型
1.0317
0.48%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.0317
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：邵炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0317 | 1.0317 | 0.48% |
| 2025-09-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.15% |
| 2025-09-26 | 1.0253 | 1.0253 | -0.13% |
| 2025-09-25 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0256 | 1.0256 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0270 | 1.0270 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0262 | 1.0262 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0271 | 1.0271 | 0.09% |
| 2025-09-17 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海增益债券发起式E | 0.59% | 0.43% | 2.69% | 2.24% | 0.00% | 3.17% |
| 同类型排名 | 686/7089 | 878/7089 | 740/7089 | 1199/7089 | 6488/7089 | 1031/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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邵炜 上任时间：2025-01-23
邵炜先生:中国国籍,硕士研究生。东海基金管理有限责任公司基金投资部总经理、基金经理。2022年9月6日起任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月8日起任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 东海增益债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增中泰证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-08 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增联储证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-04 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-04-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 东海增益债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-08 | 东海基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-03-08 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-02-15 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-01-23 | 东海增益债券型发起式证券投资基金（东海增益债券发起式E份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-23 | 关于东海基金管理有限责任公司东海增益债券型发起式证券投资基金新增E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-23 | 东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-23 | 东海增益债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-23 | 东海增益债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-01-23 | 理有限责任公司关于东海增益债券型发起式证券投资基金修改基金合同、托管协议并更新招募说明书以及基金产品资料概要的提示性公告 |